Cách phân tích kỹ thuật giao dịch forex hiệu quả nhất

Phân tích kỹ thuật là một trong hai dạng phân tích phổ biến nhất khi học đầu tư forex, nó cho các nhà giao dịch biết thời điểm vào, ra thị trường. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách để sử dụng phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất trong giao dịch forex.


Phân tích kỹ thuật dựa trên giả định rằng phân tích các chuyển động giá trong quá khứ sẽ giúp dự báo được các chuyển động giá trong tương lai, bởi giá có xu hướng tự lặp lại và thực hiện những hành vi giống nhau.

Học đầu tư forex sử dụng phân tích kỹ thuật, bạn cần nắm được những giả định cơ bản của nó.

Phân tích kỹ thuật dựa trên 3 giả định sau:

1. Mọi thứ đã được chiết khấu vào giá
2. Thị trường đi theo xu hướng
3. Lịch sử có xu hướng lặp lại

Với giả định thứ nhất, giá cả thị trường là thứ duy nhất cần cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu tư.

Với giả định thứ hai, những nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá đi theo xu hướng: đi lên, đi xuống, hoặc đi ngang.

Cuối cùng, các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng thị trường có trí nhớ, điều này được thể hiện trong bản chất lặp lại của nó.

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là những điều cơ bản khi phân tích biểu đồ

Nếu bạn cho rằng thị trường có trí nhớ thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn thấy rằng chúng thường dao động tại các mức giá giống nhau, gọi là các ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự.
Các mức giá này là các mức giá tâm lý quan trọng, đặc biệt là các con số chẵn. Biểu đồ dưới đây thể hiện cặp tiền tệ USDJPY tại mức giá 110.

Nhưng bạn cần hiểu rằng giá thường biến động lớn tại các mức hỗ trợ và mức kháng cự này.
Vì lý do đó, bạn nên trách mở và đóng lệnh tại các mức giá cụ thể này, vì thị trường ít khi chạm đến các mức giá này. Thay vào đó hãy đặt lệnh tại các mức giá thấp hơn hoặc cao hơn một chút.

Ví dụ, nếu bạn muốn mua cặp USDJPY tại mức giá 110, bạn có thể chờ xác nhận tại mức giá cao hơn một chút, ví dụ mức 110,3.

Các mức hỗ trợ và kháng cự thể hiện các vùng giá mà tại đó người mua (bên cầu) và người bán (bên cung) đang chiến đấu với nhau. Do đó, không dễ dàng gì để dự đoán được bên nào sẽ chiếm ưu thế – người mua hay người bán.

Mức độ hoạt động xung quanh ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thường cao

Các mức giá này thường là nơi nhiều hoạt động giao dịch diễn ra, vì chúng đại diện cho một vùng giá nơi những người tham gia thị trường thường vào hoặc ra thị trường.
Khi giá giảm, tại một mức giá nào đó giá sẽ chạm đến ngưỡng hỗ trợ những không thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, đó là nơi mà người mua đã vượt qua người bán. Từ đó, họ có thể ảnh hưởng đến hành động giá.

Ngược lại khi giá tăng, nó sẽ tìm thấy một ngưỡng kháng cự mà tại đó giá nhiều khả năng sẽ đảo chiều đi xuống. Khi áp lực bán trở nên đủ lớn để vượt qua áp lực mua thì ngưỡng này vẫn sẽ được duy trì.

Các mức giá quan trọng đối với nhà giao dịch forex

Đây là các mức giá quan trọng đối với các nhà giao dịch forex chúng thường được sử dụng khi ra quyết định đầu tư, cũng như để xác định khi nào các xu hướng tiềm năng có thể đảo chiều.

Xu hướng là một trong những khái niệm cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật.

Vì giá không đi theo đường thẳng do đó đôi khi các nhà giao dịch có thể gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng. Giá sẽ hình thành một chuỗi các đỉnh và các đáy trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó các nhà giao dịch sẽ xác định xu hướng chung của cặp tiền tệ là gì.

Nếu nhà giao dịch có thể chỉ ra các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, điều đó cho thấy xu hướng đang đi lên, điều này có thể được mô tả là xu hướng con bò.

Ngược lại nếu nhà giao dịch có thể chỉ ra các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn, đó là xu hướng đi xuống hay xu hướng con gấu.


Sử dụng đường xu hướng để xác định xu hướng

Khi học đầu tư forex sử dụng phân tích kỹ thuật hẳn bạn đã biết đến khái niệm đường xu hướng. Đường xu hướng là một công cụ thường được các nhà giao dịch sử dụng để xem liệu xu hướng hiện tại có được tiếp tục duy trì hay sẽ đảo chiều.

Nếu một cặp tiền tệ đang trong xu hướng đi lên thì đường hỗ trợ có thể được xác định. Nếu một cặp tiền tệ đang trong xu hướng đi xuống thì đường kháng cự tương tự cũng có thể được xác định. Hãy nhớ câu nói “xu hướng là bạn”.

Vì lý do này, một nhà giao dịch forex nên luôn luôn xác định xu hướng trước khi tham gia vào thị trường để anh ta có thể giao dịch theo xu hướng, thay vì đi ngược lại nó.

Đường xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự là các công cụ vô cùng hữu ích bạn có thể sử dụng để ra quyết định đầu tư. Chúng sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý về xu hướng hiện tại, đồng thời cho bạn biết liệu nó có đảo chiều hay không.

Bạn cũng nên chú ý đến các mức giá tâm lý quan trọng vì chúng có thể tạo ra những sự biến động lớn và khối lượng giao dịch cao mà bạn có thể được hưởng lợi từ đó.

Tại sao bạn cần sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Các nhà đầu tư mới tham gia giao dịch forex có xu hướng tìm cách để có được lợi thế ngay lập tức trên thị trường. Phụ thuộc vào những trải nghiệm trong quá khứ mà các nhà giao dịch có thể ưa thích kiểu phân tích forex này (ví dụ phân tích kỹ thuật) hơn so với kiểu phân tích kia (phân tích cơ bản). Trong bài viết dưới đây chúng tôi đưa ra những lý do cho thấy bạn tốt nhất nên sử dụng kết hợp cả hai kiểu phân tích trên.

Trong quá trình tìm kiếm lợi thế trên thị trường, các nhà giao dịch thường tìm cách để hiểu và diễn giải thị trường thông qua phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật.

Sử dụng kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Đối với một số nhà đầu tư, sẽ dễ dàng hơn nếu tập trung vào một hướng tiếp cận duy nhất vì nó có vẻ đơn giản hơn để thành thạo một lĩnh vực của thị trường. Nhưng khi chúng ta nhìn vào những lợi ích có thể thu được khi đi theo hướng tiếp cận kết hợp thì lập luận đưa ra có vẻ rất thuyết phục.

Phân tích kỹ thuật hoạt động như thế nào và lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch forex

Phân tích kỹ thuật là một dạng của phân tích thị trường tại đó các nhà giao dịch sử dụng các biểu đồ giá (hoặc lịch sử giá) để đưa ra các quyết định về giá cả trong tương lai của một tài sản. Kiểu phân tích forex này sử dụng các chỉ báo có sẵn trong nền tảng MT4 của bạn, ví dụ đường trung bình động MA, Stochastic, chỉ báo sức mạnh tương đối RSI, giúp các nhà giao dịch nghiên cứu hành động giá theo hướng khách quan hơn.

Điều này rất quan trọng vì nó giúp bạn đặt ra các mức giá mua vào và các mức dừng lỗ chính xác hơn, điều có thể có tác động rất tích cực đến quy mô tài khoản giao dịch của bạn.

Phân tích cơ bản hoạt động như thế nào và lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch forex

Bên cạnh đó, phân tích cơ bản cũng là một dạng của phân tích thị trường, sử dụng dữ liệu kinh tế để đánh giá và hiểu các chuyển động giá của một công cụ giao dịch hoặc một tài sản.

Dạng phân tích forex này có thể tốn thời gian hơn phân tích kỹ thuật nhưng phần thưởng thu được cũng có thể rất lớn. Về cơ bản, phân tích cơ bản giúp các nhà giao dịch hiểu rõ các yếu tố và sự kiện kinh tế tác động như thế nào đến các chuyển động giá của một loại tài sản hoặc một cặp tiền tệ.

Các dữ liệu cơ bản quan trọng các nhà giao dịch cần theo sát chặt chẽ bao gồm các quyết định về lãi suất, GDP, dữ liệu về công ăn việc làm, tỷ lệ lạm phát, các sự kiện địa chính trị,…
Các thông tin tích cực có thể được sử dụng làm cơ sở để mua vào công cụ giao dịch bạn đã chọn (chỉ số, hàng hóa, hoặc forex). Các thông tin tiêu cực có thể được sử dụng làm cơ sở cho các vị thế bán trong các tài sản hoặc cặp tiền tệ bạn đã chọn.

Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đem lại kết quả tốt hơn

Với nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp, kết hợp cả hai kiểu phân tích forex này có thể mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với chỉ sử dụng một kiểu riêng lẻ.

Sử dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch có xu hướng đầu tiên xem xét các yếu tố cơ bản của một tài sản để quyết định mua hay bán tài sản đó. Sau đó, nhà giao dịch có thể tiến hành phân tích kỹ thuật để xác định chính xác điểm vào, ra thị trường.

Bằng cách sử dụng cả hai kiểu phân tích trên, một nhà giao dịch sẽ có cái nhìn tốt hơn và toàn diện hơn về các hướng di chuyển tiềm năng của một cặp tiền tệ.


Các rủi ro khi chỉ tập trung vào một kiểu phân tích

Có một số rủi ro liên quan khi chỉ tiến hành một kiểu phân tích. Ví dụ, một nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật người chỉ tập trung nghiên cứu biểu đồ có thể không biết đến các sự kiện làm dịch chuyển thị trường cụ thể sắp xảy ra, như một quyết định của ngân hàng trung ương, dữ liệu PMI hoặc con số công ăn việc làm có thể tác động đến các loại tiền tệ.

Các loại sự kiện này có thể tạo ra các biến động vô cùng lớn mà một nhà phân tích kỹ thuật thuần túy có thể không hiểu được. Các sự kiện có tác động lớn có thể gây ra các biến động giá lớn mà trong một số trường hợp trong quá khứ đã chứng kiến các nhà giao dịch chỉ tập trung vào phân tích kỹ thuật để thoát vị thế một cách không cần thiết.

Điều này đôi khi phải trả giá đắt, do đó có kiến thức và hiểu biết về cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là ý tưởng tốt hơn.

Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là lựa chọn tốt nhất

Giao dịch forex chắc chắn là nơi mà càng có nhiều thông tin càng tốt. Bằng cách kết hợp sức mạnh của cả hai kiểu phân tích forex – phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch có thể được trang bị tốt hơn và có thể có các vị thế tốt hơn khi giao dịch trong thị trường ngoại hối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *