Chiến lược giao dịch Forex

Chiến lược giao dịch theo Inside Bar

Inside Bar là một trong những mẫu hình ưa thích của tôi khi giao dịch theo Price Action. Nó là một chiến lược có hiệu quả cao mà cung cấp cho trader với một tỷ lệ lời/lỗ tốt, bởi nó đòi hỏi một mức Stop Loss thấp hơn so với các mẫu hình khác

​Inside BarInside Bar là một trong những mẫu hình ưa thích của tôi khi giao dịch theo Price Action. Nó là một chiến lược giao dịch có hiệu quả cao mà cung cấp cho trader với một tỷ lệ lời/lỗ tốt, bởi nó đòi hỏi một mức Stop Loss thấp hơn so với các mẫu hình khác. Tôi thích giao dịch trên biểu đồ Ngày khi thị trường có xu hướng mạnh. Ta cùng nhau thảo luận về cách giao dịch theo Inside Bar và một vài ví dụ cụ thể.

Inside bar là gì?

Inside Bar là một hoặc nhiều bar mà hoàn toàn nằm bên trong vùng giá của cây bar trước đó, nghĩa là nó có “giá thấp nhất” cao hơn (higher low) và “giá cao nhất” thấp hơn (lower high) so với cây bar liền trước nó. Trên các khung thời gian nhỏ hơn Daily Chart thì mẫu hình Inside Bar giống như một tam giác.

Chú ý rằng trong biểu đồ Ngày ví dụ dưới đây, chúng ta có tới 2 inside bar mà nằm lọt trong vùng giá của cây Bar trước nó, ta gọi là “Bar mẹ” (Mother Bar). Ví dụ dưới cho thấy Inside Bar tạo ra một Breakout thành một thị trường giá tăng.


Ý nghĩa của Inside Bar là gì?

Inside Bar trong forex là một “ ánh chớp”, một tín hiệu chủ đạo cho biết thị trường sẽ đảo chiều hoặc sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại. Inside Bar chỉ ra đây là thời điểm của sự phân vân, lưỡng lự của thị trường hay đang tích lũy. Inside Bar thông thường xảy ra sau khi có một sự chuyển động theo xu hướng mạnh diễn ra, nó có thể diễn ra tại các điểm đảo chiều của thị trường hoặc tại các mức hỗ trợ / kháng cự mạnh.

Chúng thường cho ta một điểm vào với tỷ lệ rủi ro thấp hay một điểm thoát lệnh hợp lý. Chú ý rằng hình vẽ bên dưới là 2 ví dụ về Inside Bar, một cái cho tín hiệu là xu hướng sẽ tiếp diễn và cái kia cho tín hiệu đảo chiều.

Thời gian tốt nhất để sử dụng Inside Bar

Thời gian hợp lý nhất để sử dụng Inside Bar là khi một xu hướng mạnh đang hình thành và thị trường rõ rang đang di chuyển theo một xu hướng rồi sau đó quyết định chững lại trong thời gian ngắn. Nếu ta giao dịch theo Breakout thì Stop Loss có thể đặt dưới ½ cây nến mẹ, hoặc đặt phía dưới cây nến mẹ luôn nếu bạn thận trọng hơn.

Inside Bar có thể sử dụng khi giao dịch ở chart 4H hoặc Daily, nhưng cá nhân tôi lại thích chart daily hơn và tôi khuyến nghị tất cả các trader mới nên theo chart daily cho tới khi đã tinh thông, nhuần nhuyễn và đạt được những thành công nhất định với Inside Bar.

Chú ý biểu đồ AUD/USD dưới đây, chúng ta thấy 2 Inside Bar xảy ra tại gần điểm bắt đầu xu hướng mới, và một sự chuyển động mạnh tiếp diễn sau khi chúng được hình thành.

Chiến Lược Giao Dịch Theo Sự Chuyển Động Giá (Price Action)

Bước đầu tiên bạn cần làm để áp dụng Price Action vào giao dịch forex là hãy để cho biểu đồ giá “ trần truồng”, tắt hết các chỉ báo. Tiếp đến, nắm vững một vài mẫu hình giá; tôi đề nghị sử dụng mô hình Pin Bar, Inside Bar và Fakey

Thế nào là giao dịch theo sự chuyển động giá (Price Action) ?

Price Action là một nghệ thuật và là một kỹ năng ra tất cả quyết định giao dịch của biểu đồ giá “trơn”. Tức là không có bất kỳ chỉ báo nào ngoài một vài đường trung bình để hỗ trợ tìm ra các ngưỡng kháng sự và hỗ trợ. Tất cả các thị trường tài chính đều cung cấp dữ liệu về sự chuyển động giá của một loại sản phẩm nào đó theo các thời kỳ khác nhau trên biểu đồ. Và biểu đồ phản ánh niềm tin của tất cả các thành phần tham gia vào thị trường trong một thời kỳ nhất định.

Tất cả các dữ liệu kinh tế mà dẫn đến sự chuyển động giá trong thị trường thì đầu tiên sẽ làm cho người ta suy nghĩ về việc dữ liệu này sẽ ảnh hưởng đến thị trường như thế nào và sau đó sẽ biến thành hành động và được phản ánh bằng sự chuyển động giá trên biểu đồ. Bằng cách này, sự chuyển động giá đã phản ánh tất cả các biến số của bất kỳ thị trường nào trong bất kỳ giai đoạn nào. Đây cũng là lý do tại sao sử dụng các chỉ báo chậm như Stochastics, MACD, RSI … chỉ thêm tốn thời gian. Price Action cung cấp tất cả các tín hiệu mà bạn cần để phát triển một hệ thống giao dịch hiệu quả. Những tín hiệu này cung cấp cho bạn một sự cảm nhận thị trường và dự đoán được sự chuyển động tiếp theo với một xác suất đủ cao để mang lại lợi nhuận.

Làm sao bạn áp dụng nó vào forex?

Chiến lược giao dịch theo Price Action có thể áp dụng vào bất cứ thị trường tài chính nào. Tuy nhiên Forex là thị trường có tính thanh khoản cao nhất và chi phí bắt đầu thấp nhấp cũng như tầm ảnh hưởng lớn của nó tới các thị trường tài chính khác, cũng vì thế mà nó trở thành thị trường phổ biến nhất cho các nhà đầu tư ngày nay. Triết lý của tôi về sự chuyển động giá là bạn chỉ cần nắm thật vững một vài mẫu hình cơ bản là có thể mang lại lợi nhuận rồi. Thưc tế, một phương pháp giao dịch đơn giản với số lượng các mẫu hình ít nhất lại hiệu quả trong việc giảm sự nhầm lẫn và áp lực, cho phép bạn tập trung nhiều hơn về mặt tâm lý giao dịch, cái mà phân biệt giữa người thắng và kẻ thua.

Bước đầu tiên bạn cần làm để áp dụng Price Action vào giao dịch forex là hãy để cho biểu đồ giá “ trần truồng”, tắt hết các chỉ báo. Tiếp đến, nắm vững một vài mẫu hình giá; tôi đề nghị sử dụng mô hình Pin Bar, Inside Bar vàThe Fakey. Bạn có thể kiếm tiền bằng việc nắm vững một trong ba mẫu hình này, tôi khuyên bạn nên học một loại vào một giai đoạn, tinh thông nó rồi mới tới cái tiếp theo.

So sánh biểu đồ giá phức tạp và biểu đồ “trơn”

Nếu bạn đã giao dịch một thời gian, ắt hẳn bạn đã hoặc đang sử dụng nhiều chỉ báo trên biểu đồ và không nghi ngờ nếu nó làm bạn bối rối và đó là một trong những lý do chính tại sao bạn vẫn chưa thành công. Nếu bạn là người mới, hãy nhìn qua 2 biểu đồ dưới đây và hỏi bản thân mình cái nào logic hơn và ít stress hơn khi ra quyết định?

Biểu đồ phức tạp với các chỉ báo phổ biến


Chẳng phải là ngu ngốc khi sử dụng một biểu đồ phức tạp trong khi bạn hoàn toàn có thể học để giao dịch chỉ bằng một biểu đồ trơn? Việc giao dịch đã đủ khó lắm rồi ngay cả khi chưa có đầy rẫy các công cụ kia, đừng có nghĩ rằng chúng sẽ giúp bạn. Price Action là công cụ tốt nhất để dự đoán sự chuyển động giá tiếp theo, tất cả thị trường hoạt động trong “tương lai”, nghĩa là các nhà đầu tư đặt lệnh dựa trên cái họ tin sẽ xảy ra trong tương lai. Những gì xảy ra trong quá khứ chỉ là quá khứ, các chỉ báo chậm chỉ phân tích dữ liệu quá khứ và cho bạn thấy một hình ảnh thứ cấp ít rõ ràng và chính xác hơn so với Price Action.

Chiến lược giao dịch Forex: Price Action và sự hợp lưu

Nếu tôi phải đúc kết chiến lược giao dịch Forex của mình thành một câu đơn giản thì nó sẽ như thế này: “Giao dịch các tín hiệu Price Action đơn giản tại các vùng hợp lưu trên thị trường”.

Nếu tôi phải đúc kết chiến lược giao dịch Forex của mình thành một câu đơn giản thì nó sẽ như thế này: “Giao dịch các tín hiệu Price Action đơn giản tại các vùng hợp lưu trên thị trường”.
Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích việc làm thế nào để tăng xác suất của một tín hiệu Price Action bằng cách giao dịch nó tại các vùng hợp lưu trên thị trường. Vì vậy , chúng ta hãy bắt đầu bằng cách định nghĩa hai công cụ giao dịch này:
– Price Action (Hành động giá): là sự chuyển động của giá thị trường trong một thời gian nhất định . Bằng cách học tập để đọc các hành động giá của thị trường , chúng ta có thể xác định xu hướng của thị trường cũng như giao dịch từ các mẫu hình lặp lại trong quá khứ mà có ảnh hưởng quyết định đến sự tiếp tục hoặc thay đổi trong tâm lý thị trường .
– Confluent (Sự hợp lưu) : Một điểm/vùng trên thị trường mà hai hoặc nhiều tín hiệu giao nhau , do đó tạo thành một “điểm nóng” hay điểm hợp lưu trên thị trường. Về cơ bản , khi chúng ta tìm kiếm các khu vực hợp lưu trên thị trường thì tức là chúng ta đang tìm kiếm những nơi có hai hoặc nhiều mức độ (Level) hay nhiều công cụ phân tích giao nhau.

Ví dụ về các yếu tố hợp lưu mà tôi tìm kiếm các thị trường:

• Một xu hướng tăng hoặc giảm.
• Các đường trung bình. Tôi sử dụng đường EMA 8 ngày và 21 ngày trên các biểu đồ ngày để giúp xác định xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự di động.
• Các mức hỗ trợ và kháng cự tĩnh. Đây là những mức hỗ trợ và kháng cự ngang “cổ điển” được vẽ bằng cách nối các điểm cao nhất với nhau hoặc các điểm thấp nhất với nhau.
• Các vùng sự kiện: là khu vực diễn ra sự kiện mà một tín hiệu Price Action quan trọng xảy ra trên thị trường. Nó có thể là một xu hướng di chuyển mạnh mẽ sau khi một tín hiệu được hình thành tại đó, hoặc nó có thể chỉ đơn giản là một “sự từ chối” của giá tại một mức độ nhất định trên thị trường …
• Mức hồi 50%. Cá nhân tôi xem mức hồi về (retrace) từ 50% đến 61,8 % là một yếu tố khác của hợp lưu . Tôi không quan tâm đến tất cả các mức Fibonacci mở rộng khác vì tôi nghĩ rằng chúng được sử dụng khá là tùy tiện và bừa bãi. Kiến ​​thức phổ biến là hầu hết các đợt di chuyển lớn của thị trường thì có xu hướng hồi lại khoảng 50% tại một số điểm sau khi chúng hình thành. Nhưng tất cả các mức Fibonacci khác chỉ đơn giản là một trường hợp “nếu bạn kẻ đủ hết các mức trên biểu đồ thì một vài trong số đó sẽ được giá chạm đến … ” , nói cách khác là nó khá lộn xộn và khó hiểu hơn thực tế.
Làm thế nào để kết hợp Vùng hợp lưu với các tín hiệu Price Action?
Khi tôi phân tích thị trường , tôi chủ yếu tìm kiếm một tín hiệu Price Action rõ ràng đã hình thành tại một điểm hợp lưu trên thị trường. Tất nhiên, những gì gọi là tín hiệu “rõ ràng” hoặc “có xác suất cao” và điểm hợp lưu trên thị trường là kết quả của sự học hỏi và thời gian luyện tập, nhưng thực sự không mất nhiều thời gian để tìm hiểu. Một khi bạn phát hiện ra một tín hiệu có xác suất cao thì sau đó bạn có thể bắt đầu phân tích cấu trúc thị trường và bối cảnh xung quanh tín hiệu đó. Kiểm tra các yếu tố của hợp lưu liệt kê ở trên và xem liệu có 2 hay nhiều yếu tố đó cùng xuất hiện với các tín hiệu Price Action hay không, nếu có thì bạn đang có một giao dịch đáng để mạo hiểm tiền của mình đấy.

Đây là một ví dụ của một thiết lập PinBar rõ ràng trên biểu đồ ngày của EURUSD khi có 4 yếu tố của hợp lưu hỗ trợ nó :

1. Thanh pin này hợp lưu với xu hướng giảm chính của thị trường, khi nó được hình thành nó nói cho bạn biết nên bán theo xu hướng này.
2. Thanh Pin cho thấy một sự “từ chối” rõ ràng và mạnh mẽ tại EMA 8 / 21.
3. Thanh Pin cũng từ chối một mức kháng cự ngang.
4. Thanh pin cho thấy từ chối rõ ràng và mạnh mẽ tại mức hồi 50% so với đợt di chuyển cuối của giá trước đó.

Trong ví dụ sau , chúng ta có thể nhìn thấy một thiết lập PinBar trên biểu đồ Gold Daily và có tất cả 5 yếu tố của hợp lưu đề cập ở trên :

1. Thanh pin này có hợp lưu với xu hướng tăng hình thành gần đây.
2. Thanh Pin cho thấy một sự “từ chối” rõ ràng và mạnh mẽ tại EMA 8 / 21.
3. Thanh Pin cũng từ chối một mức hỗ trợ ngang.
4. Thanh pin cho thấy từ chối rõ ràng và mạnh mẽ tại mức hồi 50% so với đợt di chuyển cuối của giá trước đó.
5. Thanh pin được hình thành tại một “khu vực sự kiện” rõ ràng đã hình thành gần đây

Từ những ví dụ trên, bạn đã có được một số kiến thức cơ bản về chiến lược giao dịch theo Price Action tại các mức hợp lưu trên thị trường. Bài học này đã cho bạn một chút cái nhìn về triết lý giao dịch cốt lõi của tôi, hy vọng bạn có thể áp dụng nó một các kỷ luật để có thể tạo ra lợi ích cho chính mình trên thị trường Forex này.

Chiến lược giao dịch theo False Break

Là trader, nếu chúng ta không học để dự báo và tìm ra các Điểm lừa dối hay False Break của thị trường, chúng ta sẽ mất tiền vào tay các trader khác, người mà biết nó.

Lần cuối cùng khi bạn vào lệnh và giá quay đầu chạy ngược lại ngay lập tức là khi nào, mặc dù bạn rất tự tin rằng thị trường đang đi theo đúng hướng như mình nghĩ? Lần cuối cùng bạn giao dịch theo kiểu Break-out và bị hít Stop Loss? Tôi dám cá rằng bạn đã gặp một hoặc cả hai trường hợp như vậy khi giao dịch forex.

Bạn thấy đó, False-Breaks (Tín hiệu phá cản “giả”) xảy ra suốt trong thị trường này, nó là kết quả của “ Tâm lý bầy đàn” làm cho mọi người mua phải ở đỉnh và bán tại đáy. Là một trader theo Hành động giá (Price Action), chúng ta có một vị trí độc nhất để tận dụng được lợi thế của False-Breaks và “Tâm lý bầy đàn” yếu mà nhiều trader nghiệp dư có.

Tôi sử dụng phần lớn tiền cho việc giao dịch Forex bằng cách tiếp cận “ngược” như False-Breaks và Fakey. Đó là sức mạnh của việc trade “ngược” và sử dụng mẫu hình False Break và Fakey cho phép tôi cũng như các trader am hiểu về Price Action khác lấy được lợi nhuận từ sự thua lỗ của người khác. Điều này nghe hơi khắc nghiệt nhưng đó là sự thật về Forex trading là phần lớn trader sẽ mất tiền, các trader đủ thông tin và kỹ năng sẽ kiếm được tiền. Tôi hy vọng vài tia sáng đã lóe lên trong đầu bạn bây giờ, bởi vì bài viết này viết về lối suy nghĩ “ngược”, đó là False Break, và làm thế nào tận dụng được tâm lý bầy đàn mà nhiều trader có thể vào lệnh ngay khi thị trường sắp đổi hướng…

Vậy chính xác False-Break là gì?

False-break có thể định nghĩa như là điểm “Lừa dối” của thị trường, một sự tiếp cận của giá lại gần một mức nào đó và phá qua nhưng lại không giữ được như thế và hồi về ngược trở lại. Cách nói khác, thị trường không đóng cửa được qua khỏi mức đó khi test. Nó là một bằng chứng đáng tin cậy cho xu hướng thị trường sắp tới, và chúng ta đang học để có thể tận dụng được lợi thế của nó thay vì trở thành nạn nhân của nó.

Sau đây là ví dụ về False Break tại một Key level của thị trường:

Nguyên tắc là chờ cho giá di chuyển và cho thấy rõ thị trường đã đi theo một hướng và họ sẽ thanh khoản vị thế của mình tạo ra một sự đảo chiều mạnh theo hướng ngược lại. Điển hình, ta thấy những kịch bản này diễn ra trong thị trường có xu hướng bắt đầu mở rộng ra và các người chơi a-ma-tơ nhảy vào ngay trước khi giá hồi về tại counter-trend, hoặc tại các mức Hỗ trợ/Kháng cự mạnh hoặc Breakout trong lúc tích lũy (consolidate)

Tâm lý đám đông làm cho trader vào thị trường thường chỉ khi họ “cảm thấy” an toàn. Tuy nhiên, đó là sự “Lừa dối”, giao dịch theo cảm giác và cảm xúc chính là lý do tại sao hầu hết các trader mất tiền vào thị trường Forex này. Nhiều trader bị lừa bởi thị trường trông có vẻ đang rất mạnh hoặc rất yếu, nên họ nghĩ đơn giản là cứ tham gia vào đà đó mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Tuy nhiên, sự thật của thị trường là luôn lên xuống và nó không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng trong khoảng thời gian dài.

Phân loại False Breaks:

1. Dạng Bull trap (Bẫy giá lên) và Bear trap (Bẫy giá xuống) tại key-levels

Một Bull hay Bear trap thường là mẫu hình có 1-4 cây nến thể hiện sự False-Break tại mức cản quan trọng của thị trường. False-Break này xảy ra sau một sự di chuyển lớn và giá đang tiến lại mức cản mạnh. Hầu hết các trader có xu hướng nghĩ rằng mức cản đó sẽ bị phá (Break) bởi thị trường đang rất mạnh, nên họ mau hay bán theo Breakout đó và nhiều lần thị trường “quật” họ ra và hình thành nên Bull/Bear trap.

Một Bull trap hình thành sau sự di chuyển lên cao, các trader nghiệp dư đang đứng ngoài quan sát sự di chuyển mạnh đó và không chịu được sự cám dỗ và quyết định nhảy vào thị trường ngay trên hoặc đúng mức cản mạnh đó vì họ cảm thấy tự tin rằng thị trường đủ mạnh để phá nó. Thị trường sau đó phá lên trên cản và khớp tất cả các lệnh breakout rồi rơi xuống thấp hơn, và các Big Boy (các Quỹ, định chế tài chính, ngân hàng lớn…) nhảy vào và đẩy giá xuống thấp hơn, để lại sự thua lỗ cho các nhà đầu tư a-ma-tơ.

2. False-break khi giá tích lũy:

False-break khi giá tích lũy hoặc trong biên độ xảy ra rất phổ biến. Thật dễ dàng để rơi vào bẫy của suy nghĩ rằng giá đang trong range thì sắp breakout rồi, cho tới khi thấy nó đảo chiều trở lại range đó. Cách tốt nhất để tránh bẫy này, đơn giản là đợi cho tới khi nó đã đóng của bên ngoài range trên chart daily, sau đó bạn có thể tìm kiếm tín hiệu Price Action để vào lệnh cùng chiều với hướng của nó khi Breakout.

3. Fakey’s (inside bar false-breaks)

Về cơ bản, Fakey là mẫu hình Price Action đòi hỏi sự một False-Break của Inside Bar. Do đó, một khi đã có một mẫu hình Inside Bar, bạn có thể chờ tín hiệu False Break của nó. Dưới đây là hình minh họa của 2 mẫu hình Fakey, chú ý một cái có sự xuất hiện của Pin bar, đó chỉ là 2 loại cơ bản trong mẫu hình Fakey.

False-Break có thể tạo nên một sự đổi hướng dài hạn

Chúng ta nên chú ý đến cái Đuôi nến (Bóng nến) mà xảy ra tại mức cản mạnh trong thị trường. Hỏi bản thân Gía đang phản ứng như thế nào trong suốt các phiên hằng ngày … và Nó đóng cửa ở đâu? Mức đóng cửa là mức quan trọng nhất của ngày, và nếu giá thất bại trong việc đóng của bên trên mức cản mạnh đó, đó là tín hiệu False Break, và nó có thể dẫn tới một sự hồi về mạnh hoặc đổi hướng thị trường. Do đó, mức đóng cửa là quan trọng nhất của một ngày.
Ví dụ dưới đây là ví dụ của False Break trên EURUSD daily dẫn tới xu hướng giảm dài hạn:

Lịch sử dạy chúng ta một bài học

Đáng chú ý là nhà đầu tư nổi tiếng thế giới George Soros đã bán khống đồng Bảng Anh và làm phá vỡ Bank of England (16/9/1992), và biểu đồ cho thấy một tín hiệu False Break rất lớn. Giá đã break lên cao và sau đó bị đẩy mạnh xuống dưới, và chúng ta thấy đó chính là mẫu hình Fakey điển hình, và đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Price Action đã áp dụng và có hiệu quả hàng thập kỷ nay.

Tổng kết

Là trader, nếu chúng ta không học để dự báo và tìm ra các Điểm lừa dối hay False Break của thị trường, chúng ta sẽ mất tiền vào tay các trader khác, người mà biết nó.
Nếu phải khuyên bạn một điều về việc trading forex thì đó sẽ là: Bạn hãy để mọi thứ sàn bên và học chiến lược giao dịch về False Break và tiếp cận trading theo cách “Ngược” ngay bây giờ. Có như vậy thì bạn sẽ không nằm trong số 95% kia, người mà vẫn đang mắc kẹt trong vòng tròn của Nhận thức sai lầm và Phương pháp không hiệu quả. Khi đi Ngược, tôi muốn giao dịch khi phần còn lại của các trader nhỏ lẻ đang đi về phía sai lầm của thị trường, nó khó có thể thực hiện nếu bạn không hiểu về False-Break và Fakey.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *